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年报]万家现金增利 : 万家现金增利货币市场基金2019年年度报告
时间: 2020-03-25

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 57

  由贸易实验区浦电路 360号 8楼(名义楼层 9层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360号 9

  (LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基

  券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年

  持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家科

  历波折和二次探底,但是 2020年在国家政策支持下,经济触底回升概率非常大,预计 2020年上

  坦化,2020年下半年通胀压力和经济增长因素促进下,债券市场下半年可能会进入震荡走势。2020

  本基金每日计算分配收益,按日支付。本报告期内本基金应分配利润 285,257,234.12元,本

  注:报告截止日 2019年 12月 31日,万家现金增利货币 A基金份额净值 1.0000元,基金份额总

  称“中国证监会”)证监许可[2016]3093 号文《关于核准万家现金增利货币市场基金募集的批复》

  的批准,由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017年1 月 9 日至 2017年 2 月 9 日向

  社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具安永华明(2017)

  验字第 60778298_B03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017年 2 月

  13 日正式生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币411,004,671.92 元,

  的费率计提销售服务费用,形成 A类和 B类两类基金份额,其中 A类基金份额按照0.20%的年费

  率计提销售服务费, B类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。本基金设 A 类基金份额、

  年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397 天)

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号

  <年度报

  示。另外,根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关

  (3) 基金A 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持

  的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方

  自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

  暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行,对资管

  产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

  自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

  所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征

  别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开

  得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

  税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率

  化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发

  注:1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准,基金管理人原股东山东省国有

  权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于报告期内 2019年 2月 13日发布了《关于

  注:本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.20%,对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人,

  售服务费率为0.01%,对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后

  利率计息。本基金 2019年1月1日至 12月 31日存放于托管行的定期银行存款产生的利息收入为

  余额 0.00元(上年度末为 0.00元)。本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于

  中国证券登记结算有限责任公司,2019年 1月 1日至 12月 31日获得的利息收入为人民币

  截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

  6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,

  于第二层次的余额为 6,342,573,720.70元,无属于第一层次和第三层次的余额。(2018年 12 月

  31 日,属于第二层次的余额为 4,079,293,918.48元,无属于第一层次和第三层次的余额。)

  CD281、19平安银行CD254的发行主体平安银行股份有限公司,19民生银行CD613、19民生银行

  款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元,还可能

  
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