站内搜索
在线投稿
首 页 工作总结 工作计划 发言致辞 汇报体会
您现在的位置:  首页 > 汇报体会 > > 正文
金鹰货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要
时间: 2019-09-04

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本报

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  注:1、本基金于 2012 年 12 月 7 日成立。2、本报告期末,本基金各项投资比例符合基金合同

  经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准,金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立,

  注册资本 5.102 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013 年 7 月

  向,着力打造高水准的投研团队,努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末,公司共有 46 只公募

  期引发债券收益率大幅向上调整,十年国开调整幅度达 30bp;随后在中美贸易摩擦升级、包商银行

  半年十年国开债收益率小幅下行 3bp,一年国有股份制存单收益率下行约 20bp,收益率曲线维持陡

  流动性层面,央行 1 月再次降准 1%并置换一季度到期的 MLF,加上 TMLF 和普惠金融定向降

  总闸门”,4 月份资金面在缴税大月冲击下边际收紧;5 月央行宣布对部分中小银行实行较低的优惠

  存款准备金率,释放长期资金约 2800 亿元,资金分三次实施到位;为应对包商银行被托管事件给市

  场造成的流动性冲击,6 月央行在公开市场放量投放跨季资金,增加了 3000 亿元的再贴现和常备借

  叠加 6 月底财政支出的集中投放为银行间市场提供资金支持,6 月底市场总体流动性极为充裕,银

  截至 2019 年 6 月 30 日,基金 A 类份额本报告期份额净值收益率为 1.3478%,同期业绩比较基

  准收益率为 0.7438%;B 类份额本报告期份额净值收益率为 1.4684% ,同期业绩比较基准收益率为

  展望 2019 年下半年,从基本面来看,虽然 G20 峰会上中美达成暂不新征关税的协议,贸易冲

  流动性层面上,7 月公开市场逆回购和 MLF 到期量较大,央行顺势回收了部分流动性,叠加 7

  报告期内,金鹰货币市场证券投资基金 A 实施利润分配的金额为 4,199,238.39 元。

  报告期内,金鹰货币市场证券投资基金 B 实施利润分配的金额为 301,191,833.31 元。

  金字[2012]1105 号文《关于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准,于 2012 年 12 月 7 日

  募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集规模为 2,925,528,953.04 份基金份额。

  购资金在认购期间的银行利息 88,145.77 元折算成基金资产。上述资金已于 2012 年 12 月 5 日全额划

  定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日起至 2019

  (2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产

  值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元,恢复使用摊余成

  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。申购、赎回、

  1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 本基金持有的附息债券、

  贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产

  3. 本基金 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值的 0.25%

  为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政

  策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作

  的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

  财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

  号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教

  育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

  [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操

  征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以

  主管税务机关申报缴纳,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1

  个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减

  按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统

  5.对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴

  注:1、在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下:

  注:1、本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份

  额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份

  额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自

  55,900,000.00,于 2019 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内在新质押式回购下转入质

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为

  7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的民生银行,因内控管理严重违反审慎经营规则等原

  因,于 2018 年 12 月 7 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理

  证券监督管理委员会广东监管局备案,并于 2019 年 3 月 5 日在证监会指定媒体披露,聘请刘志刚先

  经广东省工商行政管理局核准,本基金管理人法定代表人于 2019 年 3 月 27 日由李兆廷先生变

  2、本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  客服邮箱:.cn人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。中国证监会上海监管局网址:

  
相 关 新 闻
做了五年运营我总结出7种文案策
胡文江:找人代写心得体会有“五
领会精神实质靠实工作责任——兰
网络代写盯上生活会1篇个人心得
相关文章
李克强博鳌演讲六提“新经济”
新时代国有企业党建工作 创新与
开学第一课2019观后感心得体会 五
怀感恩的心投入到满腔热忱的工作
李格平:中国证券业协会专业委员
辞去月薪过万工作考中医药大学变
金鹰货币市场证券投资基金2019年
阿里巴巴校招内推简历筛选方案(
看浙江新闻关注浙江在线微信
2018学习精神思想汇报范文 全国学
网店代写“生活会”心得每篇10
学习党的十九大精神心得体会
我市召开省、市委帮扶工作汇报暨
2019年一季度工作例会汇报材料